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浙江省审计厅关于印发公款竞争性存放实施细则的通知

2018-11-02 16:30:01  来源:浙江经济网  有评论

浙江省审计厅

公款竞争性存放实施细则

第一条为规范公款存放管理,推进党风廉政建设,防止利益冲突和利益输送,提高资金效益,根据《关于防止领导干部在公款存放方面发生利益冲突和利益输送的办法》(浙委办发〔2015〕8号)、《浙江省人民政府办公厅关于印发浙江省省级行政事业单位公款竞争性存放管理暂行办法的通知》(浙政办发〔2015〕91号)、《财政部关于进一步加强财政部门和预算单位资金存放管理的指导意见》(财库〔2017〕76号)、《浙江省财政厅关于进一步规范省级行政事业单位公款竞争性存放管理的通知》(浙财预执〔2018〕5号)等文件精神,结合我厅实际,特制定本细则。

第二条本细则适用于厅机关、厅属事业单位、协(学)会、党工团组织(以下简称厅机关及厅属单位)公款的竞争性存放管理。

第三条本细则所指的公款为厅机关及厅属单位取得的上级补助资金、自有资金和代管资金,以及会费、基金、捐赠款等非财政补助收入资金。各单位不得将按有关规定收取的各类行政事业性收费、罚没收入等非税收入转为定期存款或为其他单位、个人提供信用担保。各单位不得采取购买理财产品的方式存放资金。

第四条成立厅公款竞争性存放工作小组(以下简称工作小组),具体负责省审计厅公款竞争性存放工作,分管办公室的厅领导为组长,成员为办公室、法规处、财政处、行事处、人事处、机关纪委等部门负责人,办公室为牵头部门。

第五条开展公款竞争性存放应遵循以下原则:

(一)公开、公平、公正原则。公款竞争性存放应做到公开、公平、公正,防范廉政风险。

(二)安全性、流动性、收益性相统一原则。厅机关及厅属单位应科学测算现金流量,在确保单位资金安全和日常支付流动性需求的前提下,实现资金保值增值。

第六条厅机关及厅属单位应根据测算的现金流量制订本单位公款竞争性存放计划报送工作小组。工作小组依据存放计划,统筹安排,拟定招投标工作方案,经厅党组会议或领导班子集体研究后组织实施。

第七条厅机关及厅属单位可自行组织实施或统一委托采购代理机构实施招标。招标公告在“浙江政府采购网”和厅门户网站进行公告。招标文件发放至投标人提交投标文件截止时间不得少于10个工作日。

第八条公款竞争性存放招标项目仅限于银行定期存款。定期存款期限由厅机关及厅属单位根据资金支付流动性需要自行确定,一般不超过1年。

第九条公款竞争性存放招标采用综合评分法进行评分,根据评分结果择优确定1家中标银行。评分指标包括竞标银行经营状况、服务水平、利率水平和经济贡献度等方面指标。监管评级作为银行准入条件,不纳入综合评分指标。

经营状况指标是指反映银行资产质量、偿付能力、运营能力、内部控制水平等。服务水平指标是指反映银行提供支付结算、对账、分账核算等服务能力和水平。利率水平指标主要指定期存款利率等,利率应当符合国家利率政策规定。经济贡献度指标包括银行在我省纳税情况,对小微企业、三农贷款等支持实体经济发展贡献情况,以及其他各项反映银行对我省经济发展、重点事业等支持情况的指标。具体指标及分值权重按照公平公正原则科学合理设置,其中:利率水平指标的分值权重不高于综合评分的40%,经济贡献度指标的分值权重不低于综合评分的30%,经营状况及经济贡献度指标数据按要求统一向省财政厅发函获取。

第十条参与竞争性存放投标的银行是指在中华人民共和国境内依法设立的国有商业银行、股份制商业银行、邮政储蓄银行、城市商业银行、农村信用合作联社、农村商业银行、农村合作银行及政策性银行。参与投标的银行应符合以下条件:

(一)在杭州市区设有分支机构;

(二)依法开展经营活动,近3年内在经营活动中无重大违法违规记录及重大违约事件;

(三)纳入监管评级的银行,人民银行上年度综合评价应达到B级及以上,不纳入人民银行评级范围的银行不受此限制,具体银行名单由省财政厅统一获取后提供为准。

省内农村信用合作联社、农村商业银行、农村合作银行参与公款竞争性存放,可统一由省农信联社为投标主体。

第十一条组建5人以上单数人员组成的公款竞争性评选委员会,由单位内部成员和外部专家共同组成。单位内部人员1人参加评分,外部专家从省级单位公款竞争性存放评审专家库中抽取。

第十二条公款竞争性存放招标结果经厅长签字后生效。招标结果生效后,省审计厅应向中标银行发出中标通知书,同时将招标结果通知所有参与竞标银行,并在“浙江政府采购网”和厅门户网站上对中标信息进行公告。

第十三条公款竞争性存放招标结果确定后,省审计厅应要求中标银行出具廉政承诺书,承诺不得向单位领导以及相关业务部门负责人输送任何利益,不得将资金存放与上述人员在本行的配偶、子女及其配偶以及其他特定关系人的业绩、收入挂钩。

第十四条公款竞争性存放招标结果公告期限届满且无异议的,可与中标银行签订规范协议,全面、清晰界定双方权利义务关系。协议内容包括中标银行应提供的具体服务事项、违约责任的处理、双方在确保账户资金安全中的职责、协议变更和终止条件等。

第十五条工作小组应及时将具体中标结果书面通知厅属单位,各单位在协议有效期内办理定期存款相关手续。中标银行应及时向各单位提供定期存单。

第十六条各单位公款存放有以下情形之一的,可以不与中标银行办理定期存款业务:

(一)闲置资金量小于500万元的;

(二)资金闲置时间少于3个月的;

(三)开户银行经招投标确定,且定期存放的存款利率不低于省级行政事业单位在“浙江政府采购网”上公布的最近同期限中标利率和厅公款竞争性存放中标利率;

(四)法律法规规章和国家有关文件另有明确规定的;

(五)经省政府批准可以不实行招投标的其他情形。

不存放中标银行定期存款的资金,应存放于原开户银行,不得跨行转存。

第十七条定期存款协议到期前,工作小组应及时进行评估,提出进行续签或者重新招投标的意见建议。

省审计厅招标确定的定期存款到期后需续存原中标银行的,经厅党组会议集体研究决定后,可以续存。厅属单位经省审计厅同意后自行组织实施招标的,可由该单位领导班子集体研究决定,并将决定结果报主管部门备案。

续存原中标银行的定期存款利率应不低于省级行政事业单位在“浙江政府采购网”上公布的最近同期限中标利率,且属于省级预算的单位累计存期不得超过2年,其他单位累计存期不得超过5年。

第十八条中标银行出现以下情形之一的,各单位应及时提前收回定期存款,将情况及时报告,并可视情节轻重,按照相关法律法规对银行有权拒绝其在以后2至5年内参与本单位公款竞争性存放工作。

(一)出现资金安全事故、重大违法违规情况或财务恶化的;

(二)监管评级降低后低于本细则第十条规定标准,监管部门认为存在较大运营风险的;

(三)进行不正当投标的;

(四)没有按照中标协议承诺履行相应的责任和义务的;

(五)存在未遵守廉政承诺或者在资金存放中存在其他利益输送行为的;

(六)不能按规定将到期存款本息足额缴入单位账户的;

(七)存在其他妨害资金安全行为的。

第十九条工作小组对各单位实施监督检查时,受检查单位应如实提供公款存放情况,不得以任何理由拖延、拒绝、阻挠、隐瞒。

第二十条工作小组在对各单位公款存放实施监督检查中,发现下列情形之一的,除责令单位纠正违规行为外,对应追究有关人员责任的将按规定处理:

(一)不按本细则规定进行定期存款的;

(二)违反本细则第十八条规定的;

(三)其他违反公款存放管理规定的。

第二十一条驻厅纪检监察机构、厅机关纪委对公款竞争性存放工作进行监督。

第二十二条本实施细则未尽事项按有关法律法规及财政规定执行。如今后有关部门等调整规定要求,应按新的规定要求执行。

第二十三条本实施细则自发布之日起30日后施行。原《浙江省审计厅本级公款竞争性存放实施细则》(浙审办〔2016〕5号)同时废止。

发布机构:省审计厅

责任编辑:李毅


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